[주식차트공부] 보조지표 -스토캐스틱 (단기매매지표, 다이버전스)

단기지표의 최고봉 스토캐스틱

스토캐스틱이란?

최근 일정기간의 고가-저가 범위 내에
현재의 주가가 어느 곳에 위치하고 있는지 알아보는 지표
% k선과 % D선으로 구성
(0~100 사이)

5,3,3 설정 / 10,5,5 설정
보통 slow를 많이 사용
fast는 선이 지저분해서 보기 힘들다!

과매수 구간
-80 이상
-과하게 샀다
-적극적 매수하기에는 손실 위험이 있다

 

과매도 구간
-20 이하
-과하게 팔았다
-추가 매도 자제하는 것이 낫다

 

 

 

 

 

 

 

 

스토캐스틱을 이용한 매매

1. 20 아래로 하락하면 매수 고려
80 위로 상승하면 매도 고려

 

2. % k 선과 % d선의 교차 신호
과매수/과매도 구간(80 이상/20 이하)에서
k, d선 교차 신호는 강력 매도/매수 신호

 

20아래에서 교차 - 매수

이후 주가 상승

 

80위에서 교차 - 매도 

이후 주가 하락

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 상승추세에서는 매수신호만 선택
- 추세가 깨지지 않는 한 가져가는 것이 좋기때문
과매도권으로 내려오는 경우가 드물기 때문에
40-60% 구간에서 하락이 둔화되면서 서로 교차할 때 매수 고려

* 하락 추세
과매도권에서 매수신호가 포착되더라도 두 선이 20%를
확실히 돌파한 후 50% 구간을 확실하게 돌파하는가가 중요


과매수 구간에서 교차 후 하락
과매도 구간에서 교차 후 상승

 

 

 

스토캐스틱 응용법

1. 추세 완화 힌지
교차 전에 k선의 움직임 둔화 - 추세반전 암시
(특히 과매수, 과매도 구간에서 신뢰도 높다)

 

 

2. k선과 d선의 재교 차 리테스팅
교차될 것처럼 하면서 d선의 지지/저항받고 기존 추세가 연장

차트) 과매도권에서 50 돌파하면서 계속 지지받고 상승
- 주가도 계속 상승!
- 리테스팅 확인하고 추가 매수 가능

 

 

3. 경고
진행하던 k 선이 과매수/과매도 구간에서
방향이 급격히 변경 시 추세전환 경고

차트) d선의 저항받고 계속 리테스팅하면서 하락 추세 연장
50 돌파하면서 상승하다가 급격히 방향 전환! -하락 전환 경고

 

4. 잘못된 매매 신호 페일러(Failure)
과매수권에서 내려오지 않고 꼬여있다
기존 추세 강화!

차트) k값 80 이상/20 이하에서 두 선이 계속 교차
->하락 중이던 기존 추세 강화
40-60% 구간을 돌파하지 못하고 재차 하락 중이다

하락 추세에서는 50을 돌파하는지 지켜보자
그전에 꺾이면 하락이 계속될 수 있음
과매수/과매도 구간에서 페일러는 신고가/신저가 갱신

 

 

 

분기 현상, 다이버전스

주가가 고점 높이면서 상승 & 스토캐스틱은 고점을 낮추면서 하락
-추세전환을 예고!! 중요!/하락 다이버전스

하락 추세 시 저점 낮추는데 & 스토캐스틱은 저점 높이는 중
-추세전환을 예고/상승 다이버전스

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